En el dinámico mundo del trading, cada acción implica riesgos y recompensas. Sin embargo, comprender y evaluar estas oportunidades es esencial para navegar exitosamente a través de las oscilaciones.
En un contexto donde existen más de 110.000 nuevas cuentas de trading en Colombia, emerge un concepto clave para comprender mejor la volatilidad y el riesgo: el drawdown.
Entender qué es un drawdown en trading resulta fundamental para quienes deseen ingresar o mejorar en este campo.
Sigue leyendo y descubre:
- ¿Qué es un drawdown en trading y cómo funciona?
- ¿Cómo se calcula?
- ¿Qué es el máximo drawdown?
- ¿Cómo funciona el drawdown en FTMO?
- ¿Qué es el psicotrading?
¿Qué es un drawdown en trading?
En trading, un drawdown se refiere a la disminución en el valor de una cuenta desde su punto más alto hasta su punto más bajo, antes de alcanzar un nuevo máximo.
Este indicador proporciona información clave sobre la volatilidad y riesgo en una estrategia o cartera. Un drawdown significativo indica desafíos en el mercado y apunta a la necesidad de ajustar el enfoque para minimizar pérdidas futuras.
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¿Cómo funciona el drawdown?
El drawdown funciona como una manera de ver cuánto puede caer el valor de una inversión en un momento dado. Imagina que has comprado acciones. Si el valor de esas acciones baja, el drawdown aumenta.
El objetivo del inversor es que esta caída en el valor sea lo más pequeña posible a lo largo del tiempo.
¿Cómo se calcula el drawdown en trading?
El drawdown se expresa generalmente en términos porcentuales y se calcula dividiendo la diferencia entre el punto más alto y el punto más bajo de la cuenta entre el punto más alto, y luego multiplicando el resultado por 100.
Así se calcula el drawdown en trading:
Drawdown (DD) % = ((Pmax – Pmin) / Pmax)) * 100
Donde:
Pmin = Mínimo histórico (mínimo)
Pmax = Máximo histórico (pico)
Por ejemplo, si una cuenta de trading alcanzó un valor máximo de $10,000 y luego cayó a un valor mínimo de $8,000 antes de volver a subir, el drawdown sería del 20% (($10,000 – $8,000) / $10,000 * 100).
¿Qué es el máximo drawdown?
El máximo drawdown representa el mayor porcentaje de pérdida que una posición ha experimentado desde su punto más alto. Es una medida que está relacionada con la tolerancia de la inversión al riesgo.
El cálculo del máximo drawdown se realiza mediante dos valores: el valor más alto que alcanzó la operación y el valor más bajo que tuvo antes de volver a subir. La fórmula para calcularlo es la siguiente:
Máximo Drawdown (MDD) = (Valor máximo de la inversión – Valor mínimo de la inversión) / Valor máximo de la inversión
Conocer qué es el máximo drawdown es relevante porque muestra cuánto riesgo ha soportado una posición en términos de pérdida máxima antes de recuperarse.
Si una operación tiene un máximo drawdown alto, puede indicar que es más volátil y puede experimentar caídas significativas en su valor.
¿Cómo funciona el drawdown en FTMO?
FTMO es una empresa que ofrece oportunidades para traders de forex y otros mercados financieros, donde los inversionistas pueden operar cuentas financieras proporcionadas por la compañía y recibir una parte de las ganancias generadas.
En el contexto de FTMO y su evaluación de traders, el drawdown se considera como parte de los criterios de evaluación de riesgo y gestión del capital. Esta plataforma busca personas que sean capaces de administrar el riesgo y mantener una gestión de capital adecuada.
Además, FTMO establece objetivos de rendimiento específicos para los traders. Estos objetivos pueden incluir metas de beneficios y también un drawdown máximo permitido. Por ejemplo, establecer un objetivo de rendimiento del 10% y un drawdown máximo del 5%.
Al mismo tiempo, se monitorea de cerca a quienes pasan la prueba en sus cuentas reales. La empresa presta especial atención al drawdown y cómo se gestiona el riesgo. Si alguien alcanza o supera el drawdown máximo permitido, podría resultar en una suspensión o revisión de la cuenta.
¿Qué es el psicotrading?
El psicotrading reconoce la importancia de la psicología en el éxito del trading. Los traders deben tomar decisiones rápidas, y a menudo, enfrentan situaciones de alta volatilidad que pueden desencadenar emociones como el miedo, la avaricia, la impaciencia y la euforia, según Lara Cucurull, psicóloga experta en psicotrading.
Estos sentimientos pueden influir en las decisiones y llevar a comportamientos irracionales y generar un impacto negativo en los resultados financieros.
El enfoque de esta disciplina es ayudar a las personas a entender y controlar lo que sienten, a tomar decisiones basadas en un análisis objetivo en lugar de emocional, y a desarrollar la disciplina necesaria para seguir su plan de trading incluso en momentos difíciles.
Los aspectos clave del psicotrading incluyen:
- La gestión emocional.
- La autoconciencia.
- La toma de decisiones basada en datos.
- La capacidad de mantener la calma en situaciones estresantes.
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En este artículo aprendiste qué es un drawdown en trading, cómo funciona y cómo se calcula.
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