Candlestick é um gráfico, com representação visual similar a uma vela, utilizado para verificar e analisar as oscilações de preço de um determinado ativo, o que ajuda a identificar os melhores momentos de compra ou de venda.
Já os padrões de candlestick são ferramentas que colaboram com essa análise e se baseiam na maneira com as velas se mostram no gráfico.
Se você não é uma das pessoas que está acostumada com o mercado financeiro, provavelmente não conhece o candlestick. E, se conhece, pode ser que tenha dúvidas a seu respeito – sobre o conceito, por que é usado, diferenciais e aplicações.
A teoria dos candlestick é bem antiga, sendo que os primeiros registros vêm do século XVII, quando Munehisa Homma usou velas para simular a tendência de compra de arroz no mercado japonês — daí a ideia do nome utilizado no gráfico: candlestick significa “candelabro” em inglês.
Ao longo dos anos, o gráfico candlestick foi ganhando espaço e o coração dos investidores. Isso aconteceu principalmente por conta de sua aparência: quando comparado a outros gráficos, ele oferece uma leitura e uma análise dos dados muito mais fácil e visual.
Em 1980, veio o ápice. Com o objetivo de identificar os padrões que definiam as reversões ou continuações das tendências do mercado financeiro, o trader norte-americano Steve Nison elaborou o primeiro ensaio sobre candlestick.
Já em 1990, Nison lançou um livro chamado Japanese Candlestick Charting Techniques, que é considerado um dos maiores guias sobre o tema já publicado. Esse livro é leitura obrigatória para quem deseja se aprofundar mais sobre o assunto e sobre a análise técnica, já que o candlestick é o gráfico mais comum para investidores que utilizam esse método.
Continue lendo esse artigo para aprender mais sobre esse gráfico que é presença certa nas análises do mercado financeiro.
O que é Candlestick?
Candlestick é um gráfico que mostra o comportamento dos preços de um ativo e que tem a representação visual muito parecida com a de uma vela.
Ao seguir os padrões de candlestick será representado tudo o que aconteceu com o valor de ativo em um determinado espaço de tempo.
Entre as principais características desses gráfico, estão:
- são formados, em grande parte, por um corpo e sombras;
- têm quatro valores de preços, sendo abertura, fechamento, máxima e mínima;
- podem ser de alta ou de baixa, e as cores (verde e vermelho) são diferentes para facilitar a identificação de cada um.
Por que o candlestick é usado?
Quando analisadas pelos gráficos de padrões candlestick, as variações de preços podem indicar informações importantes para a compra e venda de ativos.
Veja alguns dos questionamentos feitos durante a análise do preço de uma ação, por exemplo:
- Se a ação está caindo, é um bom momento para realizar a compra?
- Se a ação está subindo, é o momento para vender ou ainda existe um potencial para a alta?
A principal vantagem do candlestick é trazer a quem investe informações valiosas a respeito dos preços do ativo analisado, mostrando o que acontece com seu valor em um determinado espaço de tempo, de forma muito fácil de entender apenas com uma olhada na tela.
Diferentes formatos de Candlesticks
Os formatos de candlestick servem para representar se um ativo está ou não perdendo força de compra ou de venda. E é aqui que entra a análise dos valores de abertura e fechamento, que podem ser tanto de alta quanto de baixa.
Brevemente, o que difere e caracteriza cada um dos formatos é o seguinte:
- candlestick de alta: é quando o preço de fechamento fica acima do preço de abertura, representando, assim, uma força maior dos compradores. Como consequência, podem existir perspectivas de aumento de preço dos ativos nos próximos pregões
- candlestick de baixa: é quando o valor do fechamento fica abaixo do valor de abertura e, consequentemente, menos investidores se interessam. Dessa forma, a perspectiva dos preços é baixista.
Outra diferença entre ambos está nas cores que são usadas nas representações dos gráficos, que são diferentes para facilitar a leitura. Em cripto, vemos muito a cor verde para alta, e a vermelha para baixa.
10 dos mais importantes padrões de candlestick
Para quem quer ficar craque nesses gráficos, existem alguns padrões de candlestick além de alta ou baixa que funcionam como indicadores para o acompanhamento dos valores dos ativos. Entre os principais, estão:
- Nuvem Negra (Dark Cloud Cover)
- Estrela Doji da Manhã (Morning Star)
- Estrela da Noite (Evening Star)
- Martelo (Hammer)
- Martelo Invertido
- 3 Corvos Pretos (3 Black Crows)
- 3 Soldados Brancos (3 White Soldiers)
- Bebê abandonado em alta
- Bebê abandonado em baixa
- Estrela Cadente (Shooting Star)
Nuvem Negra (Dark Cloud Cover)
Entre os padrões de candlestick está o Nuvem Negra, que tem como principal característica ser formado por duas velas.
Neste caso, a primeira vela é de alta e a segunda de baixa. No gráfico, essa se abre acima do fechamento anterior, na metade inferior da primeira vela.
O ideal é que essas candles não tenham sombras em suas representações visuais, mas, se tiverem, devem ser mínimas.
Esse padrão no gráfico significa que existe uma probabilidade média de acontecer uma inversão nos movimentos de alta, indicando assim, a venda de um ativo.
Estrela Doji da Manhã (Morning Star)
Podendo ser chamado apenas de “Doji”, esse tipo de padrão de candlestick tem como principal característica ser um candle corpo pequeno.
Basicamente, ele sugere uma incerteza no mercado, ou seja, ele sinaliza que pode ou não haver uma mudança na tendência do ativo que está sendo acompanhado.
Explicando de outra maneira, o Estrela Doji da Manhã tende a apontar uma reversão para altas. Isso acontece quando as posições de compra e de venda são trocadas. A confirmação dessa expectativa acontece com a terceira vela em verde.
Estrela Doji da Noite (Evening Star)
A Estrela Doji da Noite, ou “Evening Star” é um padrão do gráfico candlesticks que indica a mudança de um movimento de alta para um movimento de baixa no valor.
Sua principal característica é o surgimento de uma vela de corpo pequeno acima da linha de uma vela de alta, seguido de uma candle vermelha.
Na prática, quer dizer que a candle de corpo pequeno indica uma quebra de confiança na tendência que está sendo apresentada até então. Esse padrão é confirmado com uma terceira vela em vermelho.
Martelo (Hammer)
O Martelo, ou Hammer, é um dos padrões de candlestick que indica bom momento para compra.
Ele é caracterizado por uma vela de corpo pequeno, de qualquer cor, com sombra longa para baixo — geralmente, duas vezes, ou mais, maior que o corpo. Caso sua sombra seja superior, ela é pequena ou até mesmo insignificante.
O padrão Martelo indica tendências de baixa prolongada, com uma correção de alta a ser confirmada por uma reversão. Explicando de outro modo, indica que um determinado ativo teve sua força vendedora enfraquecida, mas os investidores se comportaram de modo a puxá-la para cima.
Martelo Invertido
Muito parecido com o padrão de candlestick anterior, também é caracterizado por um corpo pequeno e uma sombra grande.
No entanto, o Martelo Invertido significa o início de uma nova tendência de alta, ou seja, um bom momento para realizar a compra do ativo.
Isso quer dizer que ele surge após um período de baixa prolongada, resultante do enfraquecimento da força vendedora, com reversão após a mudança de comportamento dos investidores.
3 Corvos Pretos (3 Black Crows)
O padrão de candlestick denominado “3 Corvos Pretos”, ou “3 Black Crows”, é caracterizado por três velas de corpo na cor vermelha, com cada uma delas se posicionando abaixo da linha mínima da anterior e início alinhado ao corpo da antecessora.
Esse tipo de padrão indica um momento de venda aumento da força de venda após uma tendência de alta prolongada.
3 Soldados Brancos (3 White Soldiers)
Já os “3 Soldados Brancos”, ou “3 White Soldiers”, acontece quando três velas verdes aparecem na sequência. No caso, a próxima sempre se posiciona de maneira mais alta que a anterior. Além disso, a parte mais baixa do seu corpo se alinha à próxima no meio da vela precedente.
O padrão 3 Soldados Brancos se posiciona de maneira contrária aos 3 Corvos Pretos. Na prática isso significa que, após uma tendência prolongada de queda, há a sugestão de que os compradores estão se movimentando para fazerem o preço do ativo analisado subir novamente.
Bebê abandonado em alta
Esse padrão de gráfico candlestick tem como característica principal gaps (brechas) de velas do meio. Somado a isso, a anterior é de baixa e a posterior de alta. Visualmente, passa a ideia de que a candle central ficou “abandonada” em relação às demais.
Comumente, o “Bebê abandonado em alta” surge ao fundo de uma tendência de baixa, apontando para uma reversão de alta. A vela abandonada é um indicativo de indecisão dos vendedores sobre se devem, ou não, manter essa tendência. Como resposta, os compradores se movimentam para mudar o preço do ativo.
Bebê abandonado em baixa
O “Bebê abandonado em baixa” segue o caminho oposto, ou seja, a vela de alta é seguida de um gap de corpo pequeno e, esse, de uma candle de baixa.
No gráfico de candlestick, esse padrão aponta uma forte probabilidade de reversão de um período de alta, levando ao entendimento de um esgotamento por parte dos compradores, com o retorno dos vendedores à pressão com relação às cotações.
Estrela Cadente (Shooting Star)
A Estrela Cadente, ou Shooting Star, é um padrão de gráfico candlestick que tem como característica uma vela de qualquer cor de corpo pequeno e sombra longa para cima — geralmente, duas vezes, ou até mais, maior que o seu corpo. Quanto há sombra inferior, essa é pequena, ou mesmo considerada insignificante.
Sua indicação é de um momento de venda, que acontece após uma tendência de alta prolongada com correção de baixa.
Em outra palavras, tende a ser um indicativo de perda de força compradora, com aumento da força vendedora, o que puxa o preço do ativo analisado para baixo.
Como interpretar o gráfico de candlestick?
Se você quer melhorar suas habilidades com esse gráfico, vamos mostrar agora o passo a passo de como interpretá-lo, combinado? Vamos lá.
1. Período
Cada candle tem como função representar o que aconteceu com o preço de um ativo em determinado espaço de tempo. Os candles podem representar um período de um minuto ou até mesmo um ano.
Logo que um período é expirado, um candle se fecha e outro se abre – e assim sucessivamente, até o fim de tal período.
2. Formato
No formato, cada candle é determinado pelos valores que o ativo atingiu durante o tempo escolhido. Os pontos podem ser:
- máxima x mínima: estão ligados aos valores máximos e mínimos que um candle pode atingir em sua abertura ou fechamento.
- fechamento x abertura: como o próprio nome diz, são os candles que abrem e fecham o gráfico.
Cada um deles dá a forma aos elementos que compõem um candle: o corpo que analisa informações sobre a abertura e fechamento e a sombra que traz as informações sobre os máximos e mínimos de cada período.
Para ficar mais fácil de entender os formatos, lembre que o corpo de um candle é representado por um retângulo e nele está a informação do preço atingido pelo valor de um ativo, tanto na abertura quanto no fechamento.
Já a sombra é uma linha vertical que fica ligada a cada candle e mostra os valores máximos e mínimos do período escolhido.
3. Cor
A cor é o elemento que ajuda a entender se o candle é de alta ou de baixa. Quando o valor do fechamento fica abaixo do de abertura, significa que o valor do ativo caiu, e o candlestick estará em baixa durante aquele período.
Esses padrões na leitura do gráfico são fundamentais para entender as variações de alta (cor verde) – preço do fechamento acima da abertura – e baixa (cor vermelha) – preço do fechamento abaixo do valor de abertura. Sem esses passos para fazer a interpretação do candlestick, a análise pode ser bem confusa.
Vale dizer que nem sempre a alta no candlestick significa que o valor de um ativo subiu. O que determina a valorização de um ativo é o preço que ficou estabelecido no fechamento. Não confunda o dia de alta, com um candle de alta, beleza?
A importância de entender candlestick
O caminho para entender melhor o que se passa com os ativos que você escolhe, em especial criptomoedas, que são voláteis, é se aprofundar mais e mais. Entender um gráfico tão específico é um passo entre o intermediário e o avançado, e pode ajudar bastante você a entender esses movimentos de mercado.
É claro que existem outros inúmeros gráficos de análise de cripto que podem ser utilizados, por exemplo, os gráficos de linha, de área, de barras. Cada um com suas vantagens e desvantagens.
Ainda assim, o candlestick acaba sendo o mais procurado e utilizado nessa área, devido à forma de representar visualmente os dados que serão analisados.
Descubra o mundo dos criptoativos e transforme a sua relação com o dinheiro! Conheça e baixe o app da Bitso e viva uma nova experiência!
