O mercado cripto está longe de ser um jogo de sorte e azar, apesar de muita gente entrar nele com muitas expectativas, mas poucos fundamentos. Por isso, é tão estratégico aprender como fazer a análise fundamentalista de criptomoedas.
A análise fundamentalista é uma ferramenta cujo objetivo é verificar a situação financeira, econômica e setorial de uma empresa ou ativo no qual se pretende investir.
Essa avaliação existe tanto no mercado tradicional quanto no mercado de criptoativos, afinal, os traders de ambos querem que seu dinheiro vá para os ativos com melhor potencial de retorno e valorização.
No caso das moedas digitais, é essencial conhecer o fundamento do projeto do criptoativo que se deseja comprar, pois cada uma tem seu propósito e funcionalidades.
Porém, no mercado cripto, circulam mais de 22 mil criptomoedas diferentes. Já imaginou analisar volume, liquidez e blockchain de cada projeto?
Impossível e, realmente, ninguém faz um trabalho tão abrangente. A lista fica reduzida aos ativos que o trader seleciona e aos quais se dedica para aprofundar seus conhecimentos.
Mas quais informações analisar? Continue lendo e aprenda como fazer análise fundamentalista de criptomoedas e os elementos que fazem parte dessa avaliação.
Boa leitura!
Como fazer análise fundamentalista de criptomoedas: 5 fatores para avaliar
Quem se interessa por criptomoedas provavelmente conhece o Bitcoin (BTC), mas o mercado cripto vai muito além dele.
Mesmo sendo a moeda com o maior market cap e dominando quase 40% do mercado cripto, a compra exige muito preparo financeiro, já que também é a criptomoeda com a cotação mais alta.
É nesse momento que a análise fundamentalista é estratégica. Você começa a pesquisar sobre os ativos em sites como o nosso Bitso Alpha para ver o ranking das criptomoedas, conversa com amigos, pesquisa o parecer de experts e lê notícias sobre o mercado.
Dessa forma, consegue selecionar e montar uma lista para estudar mais a fundo e fazer a análise fundamentalista de criptomoedas.
Lembre-se: o objetivo é verificar se o ativo escolhido demonstra bons fundamentos, o que indica que é um projeto sólido e que pode agregar no seu portfólio.
Então, para fazer a análise fundamentalista de uma criptomoeda, inclua os cinco fatores a seguir:
1. Métricas de blockchain
A blockchain é a cadeia de blocos que forma a rede de uma criptomoeda, registrando todas as operações e transações processadas nela.
Para ter acesso aos detalhes sobre as movimentações que ocorrem na blockchain de uma criptomoeda, o recomendado é utilizar um site ou aplicativo especializado em mostrar as estatísticas dos projetos existentes.
O Bitso Alpha é um exemplo de ferramenta que você pode usar para obter as métricas de blockchain para sua análise fundamentalista. Os dados mais relevantes para avaliar o fundamento de criptomoedas estão listados abaixo. Confira!
- Hashrate: a quantidade de cálculos Proof-of-Work (PoW) que as máquinas usadas para minerar em uma blockchain podem processar a cada segundo.
- Status e endereços ativos: número de endereços ativos que realizaram operações na blockchain dentro de um determinado período. A variação ajuda a avaliar o interesse pela moeda.
- Valores de transação: o valor transacionado indica o quanto está sendo pago pela moeda. Quanto mais alto, mais consistente é o ativo.
- Taxa de transação: a taxa indica a média que os operadores estão pagando para adicionar blocos a blockchain. A variação da taxa é uma forma de avaliar a segurança da criptomoeda.
Leia também: 9 principais indicadores para análise fundamentalista que vale a pena considerar.
Liquidez de criptomoedas
Outra dado que faz parte da análise fundamentalista é a liquidez de criptomoedas.
A liquidez está ligada ao “tempo” em que um bem se transforma em dinheiro novamente.
Ou seja, se após adquirir uma criptomoeda, você conseguir vendê-la sem ter uma perda grande de valor, o ativo tem uma liquidez considerada alta.
Com uma movimentação fluida na compra e venda, mais pessoas se interessam pela criptomoeda. Dessa forma, o spread da operação também diminui, o que é outro fator que indica uma boa liquidez.
Volume de negociação de criptomoedas
O volume de negociação de criptomoedas indica quanto de uma criptomoeda foi negociada dentro de um determinado período. A maioria das plataformas mostra o valor negociado nas últimas 24 horas.
A variação do volume demonstra se a moeda oscila muito ou consegue manter um padrão consistente. Logo, o histórico dessa informação ajuda a tomar decisões mais confiáveis.
Por exemplo, se o ativo segue uma tendência de alta e, ainda assim, o volume de negociação é alto, significa que a criptomoeda é capaz de gerar benefícios em longo prazo. Já um volume baixo aponta para um padrão menos consistente e vantajoso.
Whitepaper
Todo projeto de criptomoeda ganha um whitepaper, que é um documento que apresenta os objetivos e como ele vai funcionar na prática.
Sendo assim, para entender o fundamento de criptomoedas, também é importante conhecer sua estrutura, o que mostra a consistência da ideia por trás do projeto e dá um panorama de como e para onde os criadores pretendem evoluir.
No whitepaper que, geralmente, é disponibilizado no site oficial do projeto, você vai encontrar dados como:
- qual tipo de tecnologia a blockchain usa para funcionar;
- onde o ativo pode ser usado;
- quais as funções liberadas no lançamento;
- melhorias programadas para o projeto;
- tokenomics do projeto (características de oferta e demanda);
- quem é a equipe responsável.
É válido trocar ideias com pessoas mais experientes sobre o whitepaper dos ativos de interesse e fazer uma análise mais imparcial para não se empolgar com algo que, na prática, não funcionará tão bem.
Fatores externos
Tanto o mercado cripto quanto o mercado tradicional são impactados por crises econômicas, políticas e até sociais. Por isso, esses fatores não podem ser esquecidos ao fazer a análise fundamentalista de criptomoedas.
Um exemplo recente foi a pandemia da Covid-19, que provocou mudanças até em ativos consolidados como o Bitcoin, o qual registrou queda de 58% em março de 2020.
Até a recuperação do mercado, os investidores deixaram a especulação de lado para gerenciar os riscos do momento.
Portanto, é fundamental se manter atualizado constantemente do cenário geral do mercado e do contexto do próprio ativo, acompanhando o noticiário e as principais repercussões para ter uma boa estratégia com o portfólio de ativos.
Conheça outros pontos de análise no vídeo abaixo:
Atualize-se com facilidade sobre o mercado cripto
Agora que você sabe como fazer análise fundamentalista de criptomoedas baseando-se nos principais fatores sobre moedas digitais, é importante que suas operações sejam feitas em um ambiente seguro.
Acesse o site da Bitso, abra a sua conta e comece a usar as soluções da plataforma para criar sua estratégia de compra de tokens e criptomoedas.
