Está no mercado cripto e não sabe o que é análise on-chain? Este é um dos tipos de avaliação que pessoas interessadas no mercado de criptomoedas devem aprender para analisar melhor as oportunidades de compra, venda, armazenamento e até de mineração.
As análises técnicas baseadas em indicadores e gráficos são bastante úteis também, mas aprender a usar as ferramentas e tirar insights dos números exige mais conhecimento de quem está fazendo a análise.
Por isso, aprender como usar a análise on-chain é bastante útil para que as suas ações sejam mais assertivas e para que seu dinheiro vá para os ativos certos.
Quer aprender o que é e as características da análise on-chain? Continue lendo e entenda como funciona esse método de análise.
Boa leitura!
O que é análise on-chain?
A análise on-chain é um tipo de análise fundamentalista feito das criptomoedas a partir de dados públicos da rede blockchain na qual o ativo está baseado, o que auxilia nas tomadas de decisão dos investidores e a fazer projeções sobre o futuro de uma moeda.
O método de análise fundamentalista tem como objetivo fornecer um panorama sobre o ativo que está sendo avaliado, no caso uma criptomoeda, para que os investidores possam prever o que esperar e criar estratégias a partir disso.
Para isso, é feito um levantamento de dados on-chain que são informações públicas registradas nas redes blockchains dos ativos como:
- número de transações;
- endereços de recebimento e envio dos ativos;
- quais criptomoedas ou tokens foram transferidos;
- valor das operações realizadas;
- valor da taxa de transação pago;
- marcações de data e hora das transações de um bloco;
- taxa de mineração;
- código dos smart contracts;
- recompensas, etc.
No vídeo abaixo, falamos mais sobre as atividades da análise on-chain:
A principal característica da análise on-chain é permitir o rastreamento das atividades em uma blockchain. Por exemplo, quando uma pessoa decide comprar Bitcoin, ela pode fazer uma análise on-chain da rede e rastrear as atividades desde a criação do primeiro bloco criado até os dias atuais.
No caso do Bitcoin, falamos de uma criptomoeda consolidada no mercado. Porém, projetos mais recentes que ainda estão se firmando exigem uma análise mais atenta e os dados on-chain facilitam a realização desse estudo.
Para que serve a análise on-chain?
Entendeu o que é, mas precisa de alguns exemplos da análise on-chain para entender melhor a aplicação desse método na prática.
Listamos abaixo algumas avaliações que mostram para que servem os dados on-chain disponíveis. Confira!
Saber a capitalização de mercado
Por meio da análise on-chain é possível saber a capitalização de mercado, que é o valor total em circulação de uma criptomoeda.
Esse valor é obtido multiplicando o preço atual da moeda pela quantidade total em circulação do ativo no mercado.
Esse dado dá a dimensão do tamanho que o projeto da criptomoeda tem no mercado, se muitas ou poucas pessoas possuem o ativo, riscos de estabilidade da moeda, entre outros.
Leia também: Criptomoedas promissoras: 7 que vale a pena conhecer.
Analisar as tendências de negociação no mercado
Outro utilidade da análise on-chain é fazer a análise das tendências de negociação de uma criptomoeda no mercado.
Utilizando uma métrica chamada onda HODL, os traders conseguem identificar se uma moeda está sendo retida nas carteiras por mais tempo ou se estão sendo vendidas rapidamente pelos seus detentores.
Esse comportamento ajuda a entender como os HODLers estão atuando no mercado e a identificar possíveis momentos de baixa e alta dos ativos.
A concentração de uma quantidade grande de criptomoeda permite identificar os detentores (chamados de baleias) que podem influenciar o mercado com seus movimentos, uma vez que possuem um volume maior do ativo.
Esse dado pode sinalizar também quando um criptoativo traz riscos maiores e facilita a comparação com outros, permitindo escolher oportunidades melhores para colocar seu dinheiro.
Avaliar o futuro de um ativo
Todos que apostam no mercado cripto esperam que o ativo escolhido se mantenha valorizado. A análise on-chain serve para identificar se o futuro de um ativo aponta para uma consolidação ou não.
Então, é importante acompanhar as criptomoedas e outras categorias de ativos que entram e saem das exchanges de negociação, por exemplo, pois isso mostra quais estão mais consolidados e sendo negociados, além do volume de negociação.
Como usar a análise on-chain?
As informações obtidas por meio da análise on-chain são confiáveis justamente porque são baseadas em dados concretos e acessíveis sobre os ativos digitais.
Então, ela pode ser usada para avaliar as movimentações do mercado em tempo real, aprendendo mais o seu desempenho e as perspectivas para o futuro.
O histórico de dados dentro da rede de um token, por exemplo, serve como base para antecipar se a tendência vai caminhar para uma evolução ou queda. Outras leituras que podem ser feitas é se existem muitas pessoas interessadas por meio da quantidade de transações realizadas, por exemplo.
Além disso, a análise on-chain pode ser usada para conhecer o comportamento dos investidores também. Por exemplo, se a maioria das pessoas está em modo ‘HODLing’ de um ativo, significa que eles confiam na sua valorização, o que diminui a oferta e, consequentemente, aumenta a cotação.
Caso este cenário permaneça constante por um tempo, existe a possibilidade do mercado desse criptoativo ter um bom desempenho no futuro.
Análises detalhadas = decisões inteligentes
Agora que você já sabe o que é análise on-chain, consegue entender a importância de fazer avaliações assertivas com base em dados confiáveis para escolher os ativos certos para sua carteira, certo?
Outra decisão importante é onde suas criptomoedas e tokens ficarão armazenados enquanto você planeja novas aquisições. Já pensou nisso?
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