A expressão “bull market” (mercado touro, em tradução livre) se refere a períodos em que o preço dos ativos entra em uma tendência de alta constante. No mundo das criptomoedas, assim como no das finanças tradicionais, essa fase pode gerar lucros significativos. Para aproveitar ao máximo os mercados em alta, é possível usar duas táticas principais:
- A primeira é o trading ativo, ou seja, a compra e venda de ativos no momento certo para maximizar o retorno. No entanto, essa estratégia requer um conhecimento profundo do mercado e pode ser arriscada se as decisões não forem bem fundamentadas.
- A segunda, mais segura e simples, é montar um portfólio bem estruturado para esses momentos e aplicar estratégias de investimento que permitam aproveitar ao máximo o potencial do mercado. Da diversificação de ativos à criação de fluxos de renda passiva com staking e empréstimos, algumas estratégias podem ajudar você a alcançar um crescimento financeiro estável.
Como identificar os movimentos típicos de um bull market
O bull market é caracterizado por um período prolongado de aumento nos preços das criptomoedas. Durante um ciclo de mercado em alta, há muito otimismo no mercado, o que leva à maior procura pelos ativos e, assim, ao aumento sustentado dos preços.
Estes são os principais sinais de um bull market:
- Subida constante de preços
Se houver um aumento constante e significativo no valor das criptomoedas, é provável que o mercado esteja em uma fase de alta. O crescimento estável está associado à fase de markup, ou fase de valorização, em que a confiança nos ativos aumenta, assim como as compras, o que leva ao aumento dos preços.
- Grandes volumes de compras
Quando muitos investidores compram criptomoedas, geralmente há um aumento no volume de transações, confirmando o interesse positivo no mercado. Para saber qual é o volume de compra de uma cripto, consulte plataformas de rastreamento de dados cripto, como a CoinMarketCap.
- Otimismo geral
Muitas notícias empolgantes sobre criptomoedas costumam aparecer na mídia e nas redes sociais. Adoção de novos projetos, melhorias tecnológicas e regulamentações favoráveis são fatores que alimentam essa narrativa.
- Ruptura dos níveis de resistência
Em termos mais técnicos, os principais níveis de resistência geralmente são rompidos durante os bull markets, ou seja, os preços vão subindo até ultrapassar a cotação em que eles deveriam parar, conforme os cálculos. Quando essas regiões de resistência são rompidas, os ativos continuam numa trajetória ascendente e os preços aumentam cada vez mais.
Nesse contexto, a tendência de quem investe é manter suas posições ou aumentar suas participações em criptomoedas à medida que o valor dos ativos continua subindo. Lembre-se de que o crescimento é constante, e não linear. Sempre haverá pequenas baixas de preços trazendo oportunidades de compra.
Entrando em ação: a importância de uma carteira de investimentos em cripto com ativos líquidos e menos voláteis
Um dos maiores desafios para quem investe é manter o equilíbrio entre gerar retornos de longo prazo e reagir rapidamente a novas oportunidades. No mercado cripto, a flexibilidade que os investimentos em ativos líquidos e menos voláteis oferecem é fundamental. Por isso, é importante ter um portfólio diversificado. Reservar uma parte da sua wallet para ativos líquidos, como stablecoins, melhora as oportunidades de capitalizar as flutuações do mercado sem comprometer seus investimentos.
O que são ativos líquidos?
Os ativos líquidos são os que você pode converter rapidamente em dinheiro ou outras criptomoedas. No mundo cripto, os ativos líquidos incluem:
- Stablecoins, como USDT, USDC ou DAI, são pareadas ao valor do dólar americano e podem ser usadas para comprar rapidamente outras criptomoedas mais voláteis quando o preço cai, já que esse tipo de cripto costuma manter um preço bastante estável.
- Bitcoin e Ether são as criptomoedas mais negociadas na atualidade, logo, são fáceis de comprar e vender na maioria das exchanges. Apesar de serem ativos líquidos, ainda são voláteis e seu preço pode oscilar bastante.
Ao destinar uma parte do seu portfólio para esses ativos, especialmente as stablecoins, você tem flexibilidade para agir rápido quando o mercado apresenta uma boa oportunidade de compra.
Como os ativos líquidos podem ajudar a aproveitar um bull market?
Em um mercado em alto, destinar uma parte dos seus fundos em ativos líquidos pode ser uma grande vantagem para aproveitar as oportunidades rapidamente. Por exemplo, se você identificar um projeto que está começando a decolar ou uma criptomoeda que dá sinais de crescimento, poderá usar seus ativos líquidos para comprá-los antes que o preço suba muito.
Além disso, lembre-se de que os bull markets não se comportam de maneira homogênea. Nem todas as criptomoedas ou setores do ecossistema cripto crescem na mesma proporção. Ter ativos líquidos permite realocar seu capital estrategicamente para as criptomoedas com melhor desempenho. Se uma criptomoeda começar a subir mais do que as outras, você poderá transferir parte dos seus fundos líquidos para ela, maximizando o retorno no curto prazo.
5 estratégias de investimento para aproveitar um bull market
Quando o mercado de criptomoedas entra em uma fase de alta, as oportunidades de gerar retornos significativos aumentam. Mas para aproveitar ao máximo os benefícios desse ciclo, é crucial ter uma visão estratégica. Veja a seguir algumas estratégias importantes para gerar renda extra enquanto os ativos valorizam, como staking e empréstimos de criptos.
Holding com ativos importantes
A estratégia clássica em um bull market é fazer HOLD (ou HODL) de criptomoedas. Isso quer dizer comprar e manter seus ativos na carteira durante todo o ciclo de alta. Nessas fases, os preços tendem a subir sem parar, e quem investe vê suas criptos passarem por uma valorização exponencial. Para otimizar essa estratégia, o melhor é fazer o seguinte:
- Identificar as criptomoedas mais promissoras: Bitcoin e Ether geralmente são as criptos mais favorecidas pelos movimentos de alta, logo, são uma base sólida para qualquer pessoa que siga a estratégia de HODL.
- Confiar no potencial de longo prazo: embora possa haver correções de curto prazo, fazer HODL significa “segurar” seus ativos na carteira visando o longo prazo, com a confiança de que o mercado vai continuar subindo.
Aumentar a exposição aos poucos
Em um bull market, você pode aumentar sua exposição ao risco gradualmente. Em vez de fazer grandes compras de uma vez, você pode usar a estratégia de DCA (Dollar-Cost Averaging), ou média do custo em dólar. Isso significa comprar a mesma quantidade de criptomoedas em intervalos regulares. Num mercado em crescimento, a DCA permite:
- Reduzir o impacto da volatilidade: ao distribuir suas compras, você vai acabar pagando o preço médio da cripto pelo tempo que investiu nela.
- Aproveitar o crescimento constante: com o passar do tempo, a soma das compras regulares a preços variados tende a gerar retornos positivos.
Fazer staking para obter renda passiva
O staking é uma ótima maneira de gerar renda passiva porque, durante um mercado em alta, enquanto suas criptomoedas estão “travadas” na rede e gerando rendimentos, elas também continuam valorizando. Ao fazer staking, você basicamente ajuda a manter a segurança de uma rede blockchain baseada em prova de participação, ou Proof of Stake (PoS). Em troca, você recebe recompensas, geralmente na forma de criptomoedas. O staking é parecido com um investimento a prazo fixo, em que você deixa seus criptoativos “investidos” na rede para gerar renda passiva.
Vantagem do staking durante um bull market:
- Multiplicação de ganhos: quando você faz staking durante um bull market, não precisa se preocupar com a depreciação dos seus ativos enquanto eles estiverem travados. O valor da criptomoeda em que você está “investindo” aumenta, e você também está gerando novos tokens para reinvestir ou guardar.
Aproveitar os empréstimos de cripto
Os empréstimos de criptomoedas também são uma estratégia eficaz para as fases de alta. Algumas plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) permitem conceder empréstimos para terceiros em troca do pagamento das parcelas com acréscimo de juros. À medida que o valor das criptomoedas continua subindo, você pode ganhar mais fazendo empréstimos, maximizando seu retorno sem vender seus ativos.
Vantagens dos empréstimos de cripto:
- Taxas de juros competitivas: plataformas como Aave, Compound e Celsius oferecem taxas de juros atrativas para empréstimos de criptomoedas. Durante um ciclo de alta, a demanda por empréstimos de cripto aumenta, o que pode levar ao aumento da taxas.
- Mantenha seus ativos: em vez de vender suas criptomoedas para lucrar, ao emprestá-las você mantém a posse dos seus ativos e se beneficia da valorização, ao mesmo tempo em que ganha uma renda extra graças aos juros.
Obtenha lucros parciais nas altas
Uma das estratégias mais eficazes para tirar vantagem de um mercado em alta é realizar vendas parciais quando os preços atingem níveis críticos. Em outras palavras, você vende uma parte dos seus investimentos quando os preços atingem as máximas esperadas, garantindo lucros sem sair completamente do mercado. Com essa tática, você consegue:
- Proteger seus ganhos: ao vender uma fração dos seus ativos, você não perde todo o lucro no caso de uma correção repentina.
- Manter a exposição: ao deixar parte do seu investimento no mercado, você continua se beneficiando da valorização constante, enquanto retém parte dos seus ganhos.
Aproveite qualquer fase do mercado com a Bitso
Não importa se o mercado está em alta ou em baixa: com a Bitso você tem tudo o que precisa para aproveitar todas as oportunidades no mundo cripto. Tenha acesso a mais de 50 criptomoedas de um jeito rápido e seguro, e assuma o controle dos seus investimentos com uma plataforma confiável e fácil de usar.
Aproveite qualquer mercado com a Bitso e comece hoje mesmo sua jornada para o sucesso financeiro.
As informações apresentadas aqui são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro. Observe que retornos passados não garantem resultados futuros.
Se tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente, à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana.
